Nguồn: HSC
Những thông tin đáng chú ý từ ĐHCĐ bất thường diễn ra vào ngày 5/3/2025 bao gồm: mục tiêu tăng trưởng rất mạnh trong năm 2025, triển vọng tươi sáng trong dài hạn và phê duyệt kế hoạch phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu.
KHKD năm 2025 đặt mục tiêu doanh thu 10 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 2,6 lần) và 3,2 nghìn tỷ đồng LNST (tăng trưởng 6,0 lần) trên cơ sở bàn giao 200 ha đất KCN và đất ở. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 cao hơn nhiều so với dự báo của HSC.
Sau khi giá cổ phiếu tăng 6% trong 3 tháng qua, KBC đang giao dịch ở mức chiết khấu 40% so với RNAV, sát với bình quân 3 năm ở mức 39%. Trước khi xem xét lại dự báo kỹ lưỡng hơn, HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp RNAV ở mức 36.400đ.
Dự án Tràng Cát nhận quyết định về tiền sử dụng đất bổ sung
Vào ngày 28/2, dự án Tràng Cát (585ha, Hải Phòng) đã được tỉnh Hải Phòng phê duyệt về khoản tiền sử dụng đất bổ sung cho khu dân cư 72ha được bổ sung trong quy hoạch chi tiết 1/500 đã điều chỉnh (được phê duyệt vào cuối năm 2023). Điều này đúng với dự báo của HSC.
Khoản tiền sử dụng đất bổ sung là 6,9 nghìn tỷ đồng, cao hơn 40% so với dự báo ban đầu của HSC. Theo BLĐ, KBC dự kiến sẽ hoàn thành việc nộp khoản tiền trong vài tuần tới bằng các khoản vay từ VPBank.
HSC duy trì khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu sau khi chiết khấu so với RNAV là 36.400đ. KBC đang giao dịch ở mức chiết khấu 41% so với ước tính RNAV, lớn hơn bình quân 3 năm ở mức 39%.
