Nguồn: HSC
- HSC duy trì khuyến nghị Mua vào nhưng tăng 5% giá mục tiêu lên 99.500đ sau khi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận nhờ KQKD khả quan của MWG gần đây và đưa ra các giả định định giá mới.
- HSC nâng bình quân 2% dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2025-2027, chủ yếu tại chuỗi TGDĐ & ĐMX; dự báo mới cho năm 2025 cho thấy lợi nhuận thuần tăng trưởng 77% (điều chỉnh tăng 7 điểm phần trăm) và hàm ý lợi nhuận Q4/2025 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận thuần năm 2026 dự báo tăng trưởng 21%.
- Sau khi giá cổ phiếu tăng 13% trong 3 tháng qua, MWG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 12 tháng tới là 15,3 lần, thấp hơn 0,3 độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 11/2022 ở mức 17,2 lần. Cổ phiếu cũng đang có P/E năm 2026 ở mức 15,2 lần, thấp hơn 15% so với trung vị của các công ty cùng ngành ở mức 17,8 lần.
