Nguồn: HSC
- Bốn nhà máy điện mới với tổng công suất 192 MW dự kiến sẽ đi vào vận hành trong năm 2026; qua đó mở rộng danh mục điện tái tạo của REE hơn so với mảng nhiệt điện, phù hợp với chiến lược đã đề ra. Về tác động, HSC nâng khuyến nghị đối với REE lên Tăng tỷ trọng (từ Nắm giữ), đồng thời tăng nhẹ giá mục tiêu lên 74.300đ.
- Dựa trên KQKD 9 tháng đầu năm 2025 tích cực và triển vọng nhu cầu năm 2026 vững mạnh hơn, HSC điều chỉnh tăng bình quân 5,9% dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2025-2027.
- REE đang giao dịch ở mức P/E trượt dự phóng 1 năm là 12,9 lần, cao hơn 1,2 độ lệch chuẩn so với bình quân quá khứ ở mức 11,7 lần. Giá mục tiêu mới theo phương pháp SoTP cho thấy tiềm năng tăng giá 14% và tương ứng P/E năm 2025 và 2026 lần lượt ở mức 14,5 lần và 14,7 lần.
